Systematische Finanz- und Liquiditätsplanung

Die Finanz- und Liquiditätsplanung ist eine zentrale Funktion des Finanzmanagements. Sie ist das Instrument zum frühzeitigen Erkennen von Finanz- und Liquiditätsengpässen.

Zusammen mit der Analyse der finanziellen Situation ist sie das effiziente Instrument, um Ihr Unternehmen jederzeit zahlungsfähig und optimal finanziert zu halten.

Ihr garantierter Sofort-Nutzen

• Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
• Sie üben effiziente Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
• Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
• Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
• Sie sind in der Lage, die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren.
• Sie erstellen die Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
• Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
• Sie haben jederzeit den Überblick über die Liquiditätsreserve.
• Sie analysieren die Finanzsituation richtig und optimieren laufend die Finanzierung auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

Sichern Sie sich schnell Ihren Platz. Die Teilnehmerzahl pro Seminar ist auf max. 28 Personen beschränkt.

Themenschwerpunkte

• Zielsetzungen des Finanzmanagements
• Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Liquiditätspläne erstellen und auswerten
• Finanzpläne gestalten und Ermittlung von Plandaten
• Auswertung der Finanzplanung, Erstellen von Finanzierungsszenarien und Gestalten der optimalen Finanzierung
• Vorgehen beim Working Capital Management
• Integration von Liquiditäts- und Finanzplanung

Zielgruppe

Dieses Seminar eignet sich für Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Mitarbeitende Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsleitungsmitglieder, Controller, Verwaltungsräte und Treuhänder.

Seminarleitung

Termine, Veranstaltungsorte und -zeit

Preis:

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